Top 10 cổ phiếu có cổ tức cao nhất năm 2022

1/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Douglas Emmett

• Giá trị thị trường: 4,3 tỷ đô la $4.3 billion
• Năng suất cổ tức: 5,3% 5.3%

Douglas Emmett (Dei (Opens in New Tab), 20,97 đô la) là một ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) sở hữu 18,1 triệu feet vuông của không gian văn phòng hạng A và 4.577 đơn vị căn hộ ở Los Angeles và Honolulu. Cổ phiếu của Dei đã có một số lượng lớn trên các bảng xếp hạng, giảm hơn 37% cho đến nay. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể tạo ra một cơ hội để có được một trong những cổ phiếu cổ tức được trả lương cao yêu thích của Phố Wall với giá giảm. (DEI (opens in new tab), $20.97) is a real estate investment trust (REIT) that owns 18.1 million square feet of Class A office space and 4,577 apartment units in Los Angeles and Honolulu. DEI stock has had a rough go of it on the charts, down more than 37% for the year-to-date. However, this could just create an opportunity to get one of Wall Street's favorite high-paying dividend stocks at a discount.

Nhà phân tích William Crow của Raymond James có xếp hạng vượt trội (MUA) trên cổ phiếu DEI với giá mục tiêu $ 28, cao hơn 38% so với giá cổ phiếu hiện tại. Crow tin rằng các thị trường văn phòng của REIT đã chạm đáy và đang leo lên chậm khỏi một lỗ hổng lớn do Covid-19 và công việc tại nhà gây ra.

"[W] e tiếp tục có một cái nhìn tích cực về hầu hết các thị trường con của Douglas Emmett, danh mục đầu tư, bảng cân đối âm thanh và nhóm quản lý có kinh nghiệm, có hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về việc tạo giá trị cho các cổ đông," Crow nói. "Không thường xuyên, và không nên, người ta có thể mua danh mục đầu tư của DEI với tỷ lệ giới hạn 8,0% ngụ ý."

Nhà phân tích Alexander Goldfarb, nhà phân tích Piper Sandler cũng lạc quan đối với Dei, với xếp hạng (Mua) thừa cân và mục tiêu giá $ 30. Trong một lưu ý gần đây với khách hàng, Goldfarb nói rằng giá thuê căn hộ rất mạnh, trong khi thu nhập hoạt động ròng cho không gian văn phòng của DEI tiếp tục tăng bất chấp tỷ lệ lấp đầy vào giữa những năm 80.

Sức mạnh cơ bản này đã được nhìn thấy trong báo cáo thu nhập quý hai của Douglas Emmett. Doanh thu của nó tăng 9,8% so với năm trước lên 247 triệu đô la, trong khi các khoản tiền được điều chỉnh từ hoạt động (AFFO) đã tăng 15% lên 89,6 triệu đô la. Tỷ lệ xuất chi AFFO của nó là 64,9% trong quý. Đối với tất cả năm 2022, DEI dự kiến ​​thu nhập ròng là 56 xu một cổ phiếu ở điểm giữa của hướng dẫn, trong khi các quỹ của nó từ hoạt động phải là 2,05 đô la một cổ phiếu.

Với các thị trường dân cư mạnh mẽ và tăng cường các thị trường con văn phòng, DEI đã không giao dịch mức thấp này kể từ đầu năm 2012.

2/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Douglas Emmett

• Giá trị thị trường: 4,3 tỷ đô la $148.7 billion
• Năng suất cổ tức: 5,3% 5.3%

Douglas Emmett (Dei (Opens in New Tab), 20,97 đô la) là một ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) sở hữu 18,1 triệu feet vuông của không gian văn phòng hạng A và 4.577 đơn vị căn hộ ở Los Angeles và Honolulu. Cổ phiếu của Dei đã có một số lượng lớn trên các bảng xếp hạng, giảm hơn 37% cho đến nay. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể tạo ra một cơ hội để có được một trong những cổ phiếu cổ tức được trả lương cao yêu thích của Phố Wall với giá giảm. (PM (opens in new tab), $95.92) stock is doing relatively well in 2022. Shares are flat for the year-to-date, compared to a nearly 19% slide for the S&P 500 Index. And analysts think there's more upside to come. Per S&P Global Market Intelligence, the consensus price target for PM is $109.16, about 14% higher than the stock's current price.

Nhà phân tích William Crow của Raymond James có xếp hạng vượt trội (MUA) trên cổ phiếu DEI với giá mục tiêu $ 28, cao hơn 38% so với giá cổ phiếu hiện tại. Crow tin rằng các thị trường văn phòng của REIT đã chạm đáy và đang leo lên chậm khỏi một lỗ hổng lớn do Covid-19 và công việc tại nhà gây ra.

Trong khi đó, công ty đang tìm cách mở rộng sự hiện diện toàn cầu của mình. Philip Morris tuyên bố vào tháng Năm rằng họ sẽ trả 16 tỷ đô la để có được trận đấu Thụy Điển, có các thương hiệu không khói thuốc bao gồm Zyn (Nicotine Pouches), Chew tốt nhất của Mỹ (nhai thuốc lá), General (SNUS) và Longhorn (Song Snuff).

Một rào cản tiềm năng trong việc mua lại được đề xuất, hiện đang được dự kiến ​​sẽ hết hạn vào tháng 10, là Elliott Management. Nhà đầu tư hoạt động đã đảm nhận một vị trí trong trận đấu Thụy Điển sau khi hai công ty tuyên bố sáp nhập. Nếu lịch sử là bất kỳ hướng dẫn nào, quỹ phòng hộ có thể có thể gây áp lực cho Philip Morris và Thụy Điển trận đấu để có được giá bán cao hơn, theo The Wall Street Journal (mở trong Tab mới). Elliot sẽ cần phải có được 1,6 tỷ đô la cổ phiếu của Thụy Điển để ngăn chặn Philip Morris có được hơn 90% công ty có trụ sở tại Stockholm, một yêu cầu bán hàng. (opens in new tab). Elliot would need to acquire $1.6 billion of Swedish Match's stock to prevent Philip Morris from obtaining more than 90% of the Stockholm-based company, a sale requirement.

Với các lệnh của Zyn 64% doanh nghiệp Túi Nicotine, việc mua lại thành công trận đấu Thụy Điển sẽ thúc đẩy thị phần toàn cầu của PM cho các sản phẩm không khói thuốc. Nó cũng sẽ đưa Philip Morris vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Altria Group (MO (Opens in New Tab)), chủ sở hữu cũ của nó cho đến khi nó được quay vào năm 2008. (opens in new tab)), its former owner until it was spun off in 2008.

3/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Các công ty Williams

• Giá trị thị trường: 39,1 tỷ đô la $39.1 billion
• Năng suất cổ tức: 5,3% 5.3%

Các công ty Williams (WMB (Mở trong Tab mới), $ 32,06) sở hữu và vận hành hơn 30.000 dặm đường ống ở 25 tiểu bang. Nó di chuyển khoảng 30% khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ được sản xuất mỗi năm. Bốn phân khúc hoạt động của WMB đã tạo ra doanh thu khoảng 2,4 tỷ đô la trong quý hai, cao hơn 9,1% so với một năm trước đó. (WMB (opens in new tab), $32.06) owns and operates more than 30,000 miles of pipeline in 25 states. It moves approximately 30% of the U.S. natural gas produced each year. WMB's four operating segments generated roughly $2.4 billion in revenue in the second quarter, 9.1% higher than a year earlier.

Ở điểm mấu chốt, thu nhập ròng được điều chỉnh của nó trong quý là 484 triệu đô la, cải thiện 48% so với năm trước. Trên cơ sở EBITDA được điều chỉnh (thu nhập trước lãi, thuế, khấu hao và khấu hao), các công ty Williams kiếm được 1,5 tỷ đô la, tăng 14% so với quý 2 năm 2021.

Do kết quả của màn trình diễn mạnh mẽ trong quý thứ hai, WMB đã tăng triển vọng EBITDA được điều chỉnh cả năm lên 6,25 tỷ đô la tại điểm giữa, cao hơn 11% so với năm 2021 và 8% so với hướng dẫn ban đầu năm 2022 là 5,8 tỷ đô la được thiết lập vào đầu của năm.

Đối với vị trí của WMB trong danh sách cổ tức cổ tức được trả lương cao này, công ty đã trả 1,04 tỷ đô la cổ tức trong nửa đầu năm. Tỷ lệ bảo hiểm của nó [quỹ có sẵn từ các hoạt động chia cho cổ tức chung được trả] là 2,24. Đối với tất cả năm 2022, nó dự kiến ​​sẽ trả 2,08 tỷ đô la với tỷ lệ bảo hiểm 2,29. Điều đó rất khỏe mạnh.

Ước tính đồng thuận của 28 nhà phân tích bao gồm cổ phiếu năng lượng là mua, theo S & P Global Market Intelligence. Họ cũng có giá mục tiêu trung bình là 37,85 đô la, cao hơn gần 20% so với cổ phiếu hiện tại.

Vào tháng 8, nhà phân tích nghiên cứu của Argus, Bill Selesky đã tái khẳng định xếp hạng mua của mình trên Williams với mục tiêu giá $ 40.

"Chúng tôi hy vọng Williams sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ cơ sở tài sản đa dạng của mình và nhu cầu ngày càng tăng đối với khí đốt tự nhiên và tin rằng cổ phiếu này có giá trị thuận lợi ở các cấp độ hiện tại", Selesky viết trong ghi chú ngày 10 tháng 8 của mình cho khách hàng.

4/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Các công ty Williams

• Giá trị thị trường: 39,1 tỷ đô la $25.5 billion
• Năng suất cổ tức: 5,3% 6.1%

Các công ty Williams (WMB (Mở trong Tab mới), $ 32,06) sở hữu và vận hành hơn 30.000 dặm đường ống ở 25 tiểu bang. Nó di chuyển khoảng 30% khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ được sản xuất mỗi năm. Bốn phân khúc hoạt động của WMB đã tạo ra doanh thu khoảng 2,4 tỷ đô la trong quý hai, cao hơn 9,1% so với một năm trước đó. (LYB (opens in new tab), $78.03) is a global chemical company with six operating segments worldwide. Its products include olefins and co-products, polyolefins, polyethylene and polypropylene products, and propylene oxide. It also refines crude oil into gasoline and distillates.

Ở điểm mấu chốt, thu nhập ròng được điều chỉnh của nó trong quý là 484 triệu đô la, cải thiện 48% so với năm trước. Trên cơ sở EBITDA được điều chỉnh (thu nhập trước lãi, thuế, khấu hao và khấu hao), các công ty Williams kiếm được 1,5 tỷ đô la, tăng 14% so với quý 2 năm 2021.

Do kết quả của màn trình diễn mạnh mẽ trong quý thứ hai, WMB đã tăng triển vọng EBITDA được điều chỉnh cả năm lên 6,25 tỷ đô la tại điểm giữa, cao hơn 11% so với năm 2021 và 8% so với hướng dẫn ban đầu năm 2022 là 5,8 tỷ đô la được thiết lập vào đầu của năm.

Đối với vị trí của WMB trong danh sách cổ tức cổ tức được trả lương cao này, công ty đã trả 1,04 tỷ đô la cổ tức trong nửa đầu năm. Tỷ lệ bảo hiểm của nó [quỹ có sẵn từ các hoạt động chia cho cổ tức chung được trả] là 2,24. Đối với tất cả năm 2022, nó dự kiến ​​sẽ trả 2,08 tỷ đô la với tỷ lệ bảo hiểm 2,29. Điều đó rất khỏe mạnh.

Ước tính đồng thuận của 28 nhà phân tích bao gồm cổ phiếu năng lượng là mua, theo S & P Global Market Intelligence. Họ cũng có giá mục tiêu trung bình là 37,85 đô la, cao hơn gần 20% so với cổ phiếu hiện tại.

5/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Nắm giữ truyền thông Cogent

• Giá trị thị trường: 2,6 tỷ đô la $2.6 billion
• Năng suất cổ tức: 6,8% 6.8%

Cogent Communications Holdings (CCOI (Mở trong Tab mới), $ 53,63) đã tạo ra một trong những mạng dữ liệu IP lớn nhất trên thế giới trong lịch sử 23 năm. Mục tiêu của nó là cung cấp cho khách hàng của mình internet chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất có thể. Nó hiện cung cấp dịch vụ Internet tại hơn 217 thị trường lớn trên sáu lục địa trên toàn thế giới. (CCOI (opens in new tab), $53.63) has created one of the largest IP data networks in the world over its 23-year history. Its goal is to provide its customers with the highest-quality internet for the lowest possible cost. It now provides internet service in more than 217 major markets on six continents worldwide.

Giám đốc điều hành Dave Schaeffer đã thành lập công ty vào năm 1999. Ông là chủ tịch và CEO kể từ khi công ty thành lập. Anh ta sở hữu 10,5% công ty, biến anh ta thành cổ đông lớn thứ ba sau BlackRock (BLK (Opens in New Tab)) và Vanguard. (opens in new tab)) and Vanguard.

Điểm nổi bật của kết quả quý hai của công ty bao gồm mức tăng 4,3% so với năm trước trong tổng số kết nối của khách hàng lên 95.777. Kết nối khách hàng trên mạng của nó chiếm 86% tổng số kết nối khách hàng. Số lượng các tòa nhà trên mạng đã tăng 120 năm và 30 phần tư lên tới 3.095. NET trên mạng đề cập đến các cơ sở mạng thuộc sở hữu của Cogent đã được kết nối tại một địa điểm cụ thể.

Một điểm nổi bật khác trong quý thứ hai là mức tăng 2,8% của COGENT trong cổ tức hàng quý lên 90,5 cent mỗi cổ phiếu. Nó tăng 12,4% so với quý 1 năm 2021. Việc tăng là lần tăng thứ 40 liên tiếp của công ty trong khoản thanh toán cổ tức và khoản thanh toán hàng năm hiện tại là 3,62 đô la mỗi cổ phiếu mang lại sức khỏe 6,8%.

Ngoài ra, trong quý, công ty đã trả lại 2024 350 triệu euro với tỷ giá hối đoái là 1,06 đô la, giảm từ 1,13 đô la khi được phát hành. CCOI đã hoàn thành quý thứ hai với tổng nợ ròng là 854,4 triệu đô la và tỷ lệ đòn bẩy ròng là 3,7.

Cổ phiếu cũng có giá trị hấp dẫn, giao dịch ở mức 4,3 lần doanh số và 15,2 lần dòng tiền-thấp hơn mức trung bình năm năm của nó. Hơn nữa, các nhà phân tích của Oppenheimer Timothy Horan và Edward Yang (vượt trội) thấy sự lộn ngược vững chắc cho một trong những cổ phiếu cổ tức được trả lương cao nhất của Phố Wall. Họ có giá mục tiêu là 78 ​​đô la, cao hơn đáng kể so với giá cổ phiếu hiện tại của CCOI.

6/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Hanesbrands

• Giá trị thị trường: 3,0 tỷ đô la $3.0 billion
• Năng suất cổ tức: 7,0% 7.0%

Hanesbrands (HBI (Mở trong Tab mới), $ 8,54) đã công bố kết quả quý hai vào tháng 8. Bao gồm là một sự thừa nhận của công ty rằng một cuộc tấn công ransomware chống lại HBI đã tiêu tốn của nó 100 triệu đô la doanh thu trong quý thứ hai. Điều đó làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu xuống 8 xu. (HBI (opens in new tab), $8.54) announced its second-quarter results in August. Included was an admission by the company that a ransomware attack against HBI cost it $100 million in revenue during the second quarter. That lowered its earnings per share by 8 cents.

Tuy nhiên, mặc dù đóng cửa tạm thời, doanh số của nó, không bao gồm thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), đã tăng 75% so với quý 2 năm 2019, lên 1,5 tỷ đô la. Doanh thu thương hiệu vô địch của nó tăng 96% so với quý 2 năm 2019.

Là một phần tập trung vào việc phát triển thương hiệu vô địch, Hanesbrands đã mua nhãn hiệu vô địch Bắc Mỹ từ Wolverine World Wide (WWW (Opens in New Tab)) Keds với giá 102,5 triệu USD. Việc mua hàng mang lại cho Hanesbrands quyền kiểm soát lớn hơn đối với thương hiệu nhà vô địch toàn cầu. (opens in new tab)) subsidiary Keds for $102.5 million. The purchase gives Hanesbrands greater control of the global Champion brand.

Đối với tất cả năm 2022, công ty dự kiến ​​doanh thu cả năm là 6,5 tỷ đô la, với lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh là 655 triệu đô la và EPS được điều chỉnh là 1,17 đô la.

Nhưng thậm chí còn có sự tăng trưởng nhiều hơn trên đường chân trời. Công ty đã công bố kế hoạch tiềm năng đầy đủ ba năm của mình vào tháng 5 năm 2021. Kế hoạch này được thiết kế để tăng doanh thu hàng năm của Hanesbrands lên 1,2 tỷ đô la, phần lớn trong số đó từ Champion. Tổng doanh thu sẽ tăng lên 7,4 tỷ đô la vào năm 2024, tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm là 6%. Hiện tại, nó đúng vào mục tiêu, đầu tư thêm 160 triệu đô la vào doanh nghiệp để đạt được mục tiêu năm 2024.

Ngoài việc phát triển thương hiệu vô địch của mình, HBI muốn tái hiện doanh số bán hàng toàn cầu cho phân khúc nội địa của mình thêm 200 triệu đô la vào năm 2024. Nội địa bao gồm một số thương hiệu mang tính biểu tượng, bao gồm áo phông HANES và boxers và đồ lót Bali. Nó chiếm 45% tổng doanh số, nhưng đã giảm trong những năm gần đây.

Cổ phiếu của Hanesbrands giảm gần 50% hàng năm. Nó giao dịch ở mức doanh thu 0,45 lần, mức thấp nhất trong thập kỷ qua. Nói cách khác, các nhà đầu tư có cơ hội nhận một trong những cổ phiếu cổ tức lương cao của Phố Wall với mức giảm giá lớn.

7/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Hanesbrands

• Giá trị thị trường: 3,0 tỷ đô la $4.4 billion
• Năng suất cổ tức: 7,0% 7.1%

Hanesbrands (HBI (Mở trong Tab mới), $ 8,54) đã công bố kết quả quý hai vào tháng 8. Bao gồm là một sự thừa nhận của công ty rằng một cuộc tấn công ransomware chống lại HBI đã tiêu tốn của nó 100 triệu đô la doanh thu trong quý thứ hai. Điều đó làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu xuống 8 xu. (NYCB (opens in new tab), $9.54) is the holding company of New York Community Bank, which operates 237 branches under a handful of subsidiaries in several states, including New York, New Jersey, Ohio, Florida and Arizona. It has $63.1 billion in total assets, $41.2 billion in deposits, and $6.8 billion in stockholders equity.

NYCB cung cấp hai dịch vụ chính. Một là các khoản vay đa gia đình trong khu vực thành phố New York cho các tài sản không thuộc về tiền thuê nhà với giá thuê dưới thị trường. Cái khác đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng đã báo cáo kết quả quý hai kỷ lục vào cuối tháng 7 bao gồm tăng 6% thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu lên 35 cent và doanh thu thuần được cung cấp trước, không bao gồm các chi phí liên quan đến sáp nhập, là 243 triệu đô la, cao hơn 11% hơn một năm trước đó. Tin tốt khác trong báo cáo là tăng 15% trong danh mục tổng số cho vay hàng năm của NYCB lên 48,5 tỷ USD. Ngoài ra, tỷ lệ lãi ròng (NIM) của nó tăng chín điểm cơ bản lên 2,52%. Một điểm cơ sở là một phần trăm của một phần trăm điểm.

Các chi phí sáp nhập được đề cập trong đoạn trước dành cho việc sáp nhập đang chờ xử lý của ngân hàng với Flagstar Bancorp (FBC (Opens trong Tab mới)). Ngân hàng Cộng đồng New York ban đầu đã công bố việc mua lại toàn bộ chứng khoán trị giá 2,6 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2021. Do đó, các cổ đông của Flagstar sẽ nhận được 4,02 cổ phiếu NYCB cho mỗi cổ phiếu Flagstar được nắm giữ. Thực thể kết hợp sẽ có 87 tỷ đô la tài sản từ hơn 400 chi nhánh. Các cổ đông của NYCB sẽ sở hữu 68% công ty sáp nhập. (opens in new tab)). New York Community Bank originally announced the $2.6 billion all-stock acquisition in April 2021. As a result, Flagstar shareholders will get 4.02 NYCB shares for each Flagstar share held. The combined entity will have $87 billion in assets from more than 400 branches. NYCB shareholders will own 68% of the merged firm.

Theo Wedbush Securities, Flagstar sẽ được hưởng lợi từ bảng cân đối kế toán lớn hơn, trong khi cả hai công ty nên được hưởng lợi từ các dòng doanh thu đa dạng của họ. Wedbush tin rằng việc sáp nhập phải được hoàn thành cho tất cả các cổ đông được hưởng lợi trong một chặng đường dài. Thỏa thuận sáp nhập gần đây đã được gia hạn cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, để cho phép các ngân hàng có được một điều lệ quốc gia thay vì một điều lệ ngân hàng nhà nước.

8/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Tài nguyên thiên nhiên tiên phong

• Giá trị thị trường: 56,1 tỷ đô la $56.1 billion
• Năng suất cổ tức: 8,7% 8.7%

Tài nguyên thiên nhiên Pioneer (PXD (Opens in New Tab), $ 234,85) là một công ty dầu khí độc lập tập trung vào lưu vực Permian ở Texas. Đầu tháng 8, nó đã báo cáo kết quả quý hai bao gồm dòng tiền miễn phí là 2,7 tỷ đô la. Con số này cao hơn đáng kể so với dòng tiền miễn phí quý 2 năm 2021 là 616 triệu đô la. (PXD (opens in new tab), $234.85) is an independent oil and gas company focused on the Permian Basin in Texas. In early August, it reported second-quarter results that included free cash flow of $2.7 billion. This was significantly higher than its Q2 2021 free cash flow of $616 million.

Nhờ dòng tiền miễn phí mạnh mẽ, PXD đã trả lại hơn 95% cho các cổ đông dưới dạng cơ sở và cổ tức thay đổi cùng với việc mua lại cổ phần. Trong quý thứ ba, cổ tức cơ sở của nó sẽ là 1,10 đô la một cổ phiếu, trong khi cổ tức biến của nó là 7,47 đô la cho tổng chi trả là 8,57 đô la. Trên cơ sở hàng năm, đó là lợi suất 14,1%, làm cho nó trở thành cổ tức được trả lương cao nhất trong lĩnh vực năng lượng.

"Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của Pioneer cung cấp tính linh hoạt tài chính để trả lại dòng tiền miễn phí đáng kể cho các nhà đầu tư, trong khi vẫn tăng khối lượng dầu hàng năm", Scott Sheffield, CEO của Pioneer Natural Resources, cho biết trong thông cáo báo chí quý hai của công ty cho biết.

Năm 2022, Pioneer dự kiến ​​sẽ sản xuất từ ​​623 đến 648 triệu thùng tương đương dầu mỗi ngày (MBOEPD), tạo ra hơn 9,0 tỷ đô la dòng tiền miễn phí.

Nhà phân tích CFRA Stewart Glickman có xếp hạng mua trên cổ phiếu PXD với giá mục tiêu $ 283, cao hơn 18% so với nơi hiện đang giao dịch.

"Nếu cổ tức quý 3 được duy trì trong Q4, chúng tôi ước tính lợi suất 2022 là 13%, mà chúng tôi xem là cực kỳ mạnh mẽ", Glickman viết trong một ghi chú cho khách hàng. "Chúng tôi sẽ cảnh báo các nhà đầu tư rằng trong kịch bản này, mặc dù, gần 90% các khoản thanh toán được lấy từ cổ tức thay đổi, phụ thuộc vào giá dầu thô đã giảm gần đây."

Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà đầu tư tích cực thích sản lượng cổ tức cao, bạn không thể tốt hơn nhiều so với những gì Pioneer của Doling Out ngay bây giờ.

9/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Tài nguyên thiên nhiên tiên phong

• Giá trị thị trường: 56,1 tỷ đô la $23.3 billion
• Năng suất cổ tức: 8,7% 9.1%

Tài nguyên thiên nhiên Pioneer (PXD (Opens in New Tab), $ 234,85) là một công ty dầu khí độc lập tập trung vào lưu vực Permian ở Texas. Đầu tháng 8, nó đã báo cáo kết quả quý hai bao gồm dòng tiền miễn phí là 2,7 tỷ đô la. Con số này cao hơn đáng kể so với dòng tiền miễn phí quý 2 năm 2021 là 616 triệu đô la. (FANG (opens in new tab), $130.93) is another member of the energy sector featured on this list of high-paying dividend stocks. FANG focuses on oil exploration and production in the Permian Basin. Just as with Pioneer Natural Resources, Diamondback Energy generates so much free cash flow it's able to pay base and variable dividends while also buying back its shares.

Nhờ dòng tiền miễn phí mạnh mẽ, PXD đã trả lại hơn 95% cho các cổ đông dưới dạng cơ sở và cổ tức thay đổi cùng với việc mua lại cổ phần. Trong quý thứ ba, cổ tức cơ sở của nó sẽ là 1,10 đô la một cổ phiếu, trong khi cổ tức biến của nó là 7,47 đô la cho tổng chi trả là 8,57 đô la. Trên cơ sở hàng năm, đó là lợi suất 14,1%, làm cho nó trở thành cổ tức được trả lương cao nhất trong lĩnh vực năng lượng.

"Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của Pioneer cung cấp tính linh hoạt tài chính để trả lại dòng tiền miễn phí đáng kể cho các nhà đầu tư, trong khi vẫn tăng khối lượng dầu hàng năm", Scott Sheffield, CEO của Pioneer Natural Resources, cho biết trong thông cáo báo chí quý hai của công ty cho biết.

Fang cũng được yêu thích trong số các chuyên gia Phố Wall. Vào cuối tháng 7, Goldman Sachs đã công bố năm cổ phiếu năng lượng yêu thích của mình. Diamondback đã cắt giảm do các quyết định phân bổ vốn xung quanh cổ tức và mua lại chia sẻ, điều này sẽ giúp phân biệt Fang với các đối thủ thăm dò và sản xuất. Goldman có xếp hạng mua và giá mục tiêu $ 155 trên cổ phiếu.

Dựa trên dòng tiền miễn phí 12 tháng của Diamondback là 2,82 tỷ đô la, nó có năng suất dòng tiền miễn phí là 12,4%. Đây là một tin tuyệt vời cho các nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu cổ tức lương cao tốt nhất, vì bất cứ điều gì trên 8% đều được coi là lãnh thổ giá trị.

10/10

(Tín dụng hình ảnh: Hình ảnh Getty)

Dorian LPG

• Giá trị thị trường: $ 572,3 triệu $572.3 million
• Năng suất cổ tức: 31,6% 31.6%

Dorian LPG (LPG (Mở trong Tab mới), 14,26 đô la) sở hữu một đội tàu gồm 22 tàu sân bay rất lớn (VLGCS) vận chuyển khí hóa dầu khí (LPG) đến các điểm đến trên thế giới. Tuổi trung bình của đội tàu của nó là 7,5 tuổi, trẻ hơn ba tuổi so với Hạm đội VLGC toàn cầu. (LPG (opens in new tab), $14.26) owns a fleet of 22 very large gas carriers (VLGCs) that ship liquified petroleum gas (LPG) to destinations around the world. The average age of its fleet is 7.5 years, about three years younger than the global fleet of VLGCs.

Nhà phân tích Brian Reynold của UBS có xếp hạng mua trên cổ phiếu LPG với mục tiêu giá $ 19, cao hơn 61% so với giá cổ phiếu hiện tại. Reynold thích lợi nhuận vốn (ROC) ổn định của công ty cho các cổ đông.

"Chúng tôi hy vọng thị trường sẽ tiếp tục nhận được cam kết tích cực của Dorian đối với ROC trong vài quý vừa qua, bao gồm $ 2,50/$ 1,00/$ 1,00 'cổ tức bất thường' ngoài việc mua lại chia sẻ", Reynold viết trong một lưu ý ngày 3 tháng 8 cho khách hàng.

Mặc dù công ty đã báo cáo thấp hơn EBITDA điều chỉnh quý đầu tiên dự kiến, Reynold tin rằng thị trường LPG đang tăng cường, điều này sẽ dẫn đến việc tiếp tục trả lại tiền mặt cho các cổ đông.

Ước tính đồng thuận dành cho Dorian mang lại thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,85 đô la trong năm tài chính năm 2023, 2,26 đô la trong năm tài khóa 2024 và 3,11 đô la trong năm tài chính 2025. Điều đó có giao dịch với mức thu nhập dưới năm lần dưới năm lần. Nếu những dự đoán này đi qua, định giá hiện tại của Dorian sẽ thấp hơn so với trong vài năm.

Như Reynold đã lưu ý, công ty đã trả ba cổ tức trên mỗi cổ phiếu bất thường cho đến nay vào năm 2022-$ 1,00 vào tháng 1, $ 2,50 vào tháng 6 và 1 đô la khác vào tháng Chín. Cổ tức $ 4,50 mỗi cổ phiếu trong 2022 cổ tức mang lại gần 32% dựa trên giá cổ phiếu hiện tại của nó.

Bạn không nên mong đợi điều này trong tương lai, nhưng nếu thị trường LPG tiếp tục được cải thiện ở Trung Quốc và các nơi khác, không có lý do tại sao LPG sẽ không phải là một trong những cổ phiếu cổ tức được trả lương cao nhất của Phố Wall.