Hướng dẫn cách nhập số dư đầu kỳ vào trong phần mềm kế toán MISA. Việc nhập số dư ban đầu chỉ thực hiện một lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2012.
- Trước khi tiến hành nhập số dư ban đầu NSD phải vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản kiểm tra lại Hệ thống tài khoản xem có cần mở chi tiết cho các tài khoản trong hệ thống hay không? Vì phần mềm MISA SME.NET 2012 đã thiết lập sẵn một hệ thống tài khoản chuẩn theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, đồng thời cũng thiết lập sẵn các tài khoản cần theo dõi chi tiết như: TK 131 chi tiết theo khách hàng, TK 331 chi tiết theo nhà cung cấp, TK 141 chi tiết theo nhân viên... Do vậy, NSD cần chú ý các tài khoản đã được tích chọn Chi tiết theo thì không cần phải mở tiết khoản để theo dõi chi tiết nữa.
VD: Đơn vị có nhiều tài khoản mở tại các ngân hàng khác nhau và muốn theo dõi số liệu chi tiết cho từng tài khoản đó thì không cần phải mở tiết khoản cho tài khoản này mà chỉ cần chọn tài khoản 1121 tích chi tiết theo TK ngân hàng, sau đó khai báo danh mục các tài khoản ngân hàng trong hệ thống và có thể in, xem báo cáo chi tiết đến từng tài khoản ngân hàng.
Trong phần này sẽ hướng dẫn cách nhập số dư theo từng nhóm như sau:
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH, CCDC
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng (Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên)
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo Ngoại tệ
- Số dư TK khác
Xem thêm: Cách lập dự toán thu chi ngân sách trong Misa
Có thể tra cứu dễ dàng nhiều tài liệu hướng dẫn, mẹo và các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm, đồng thời có thể trao đổi nghiệp vụ, vướng mắc trực tiếp trên diễn đàn.
Diễn đàn hỗ trợ MISA
Có thể tra cứu dễ dàng nhiều tài liệu hướng dẫn, mẹo và các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm, đồng thời có thể trao đổi nghiệp vụ, vướng mắc trực tiếp trên diễn đàn.
Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên), vật tư hàng hoá
Cách thao tác
Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.
2. Chọn tài khoản cần nhập số dư trên danh sách, sau đó chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.
3. Thực hiện nhập số dư cho tài khoản theo 1 trong 2 cách:
Trường hợp không có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng…: Kế toán sẽ nhập trực tiếp số dư của tài khoản trên giao diện Nhập số dư tài khoản.
Trường hợp có nhu cầu theo dõi số dư đầu kỳ chi tiết theo Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng…:
Nhấn Nhập chi tiết số dư.
Chọn thông tin Khoản mục chi phí, Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng… muốn theo dõi chi tiết
Nhập số dư tài khoản tại cột Dư Nợ/Dư Có.
Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản
2. Chọn chức năng Nhập khẩu từ excel trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.
