Show Một nhà phân tích thị trường có thể dư sức sống tốt nhờ nắm vững cách thức hoạt động của đồ thị hình nến cùng các mức cản trở và hỗ trợ nhưng chắc chắn ai cũng muốn có thêm cho mình một át chủ bài để đề phòng trường hợp đặc biệt, phải không nào? Nếu câu trả lời của bạn là có, thì xin chào mừng đến với thế giới của các chỉ báo thị trường phụ trợ, mà cụ thể ở đây là Chỉ báo sức mạnh tương đối (Relative Strength Index RSI), một trong những công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản được ưa dùng nhất. RSI là gì?RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi của giá để đánh giá các điều kiện quá bán hoặc quá mua của thị trường. RSI là một chỉ báo dao động (Oscillator) và hiển thị trên biểu đồ là một đường di chuyển giữa hai mức giới hạn chạy từ 0 100. Chỉ báo RSI được J. Welles Wilder phát triển trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems, xuất bản năm 1978. Công thức tính RSICông thức tính của RSI là:
Trong đó: RS là sức mạnh tương đối, được tính như sau:
Ví dụ: RS trong 14 giai đoạn được tính như sau:
Mức tăng được định nghĩa là giá đóng cao hơn giá mở cửa, mức giảm được định nghĩa là giá đóng thấp hơn giá mở. Ý nghĩa của chí báo RSIDựa theo công thức tính trung bình như trên, RSI đã loại bỏ đi tính ngẫu nhiên khi nhìn vào các chu kỳ riêng lẻ. Số chu kỳ được sử dụng nhiều nhất là 14 phiên, tuy nhiên bạn cũng có thể thiết lập một con số khác. Theo lý thuyết, chỉ báo RSI sẽ đưa ra tín hiệu khi nào thì thị trường bị quá mua hoặc quá bán, ngoài ra RSI còn đưa ra dấu hiệu khi nào thì thị trường có thể quay đầu. Giá trị báo hiệu mức quá mua là 70 và mức bán là 30. Bạn có thể điều chỉnh các mức quá mua và quá bán thành 80 20 hoặc thậm chí 90 10 thay cho mức mặc định, tuy các mức này hiếm khi xảy ra hơn tuy nhiên mức này lại thể hiện động lượng mạnh hơn. Cài đặt RSI trên MT4Trên thanh Menu, chọn Insert/chọn Indicator/chọn Oscillators/chọn Relative Strength Index Các tín hiệu với RSIOverbought (quá mua)RSI lớn hơn 70, nó báo hiệu thị trường đang quá mua. Tín hiệu này thường xuất hiện khi thị trường đang có một xu hướng tăng, do đó, đây là tín hiệu dự báo thị trường có thể đảo chiều giảm trở lại. Bạn có thể thiết lập mức quá mua thành 80 100 để nhận được những tín hiệu quá mua mạnh hơn nhưng số tín hiệu sẽ ít hơn rất nhiều. Oversold (quá bán)RSI nhỏ hơn 30, nó báo hiệu thị trường đang quá bán. Tín hiệu này thường xuất hiện khi thị trường đang có một xu hướng giảm, do đó, đây là tín hiệu dự báo thị trường có thể đảo chiều tăng trở lại. Tương tự, bạn có thể thiết lập mức quá bán thành 30 0. Lúc này tín hiệu quá bán cũng mạnh mẽ hơn nhưng số tín hiệu sẽ ít hơn rất nhiều. Vùng trung bình Đường thể hiện vùng trung bình nằm ở 50. Vì vậy, nếu RSI lớn hơn 50, thị trường có xu hướng tăng, và RSI nhỏ hơn 50, thị trường có xu hướng giảm. Phân kỳ RSITương tự như các chỉ báo động lượng khác như MACD, RSI cũng có phân kỳ, nghĩa là nó hành động ngược với giá. Phân kỳ RSI báo hiệu cho chúng ta có thể thị trường sẽ đảo chiều.
Cách giao dịch với chỉ báo RSIGiao dịch với RSI cơ bảnVề cơ bản, bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để xác định xu hướng tăng/giảm hay đảo chiều để vào lệnh. Cụ thể:
Lưu ý: Để nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công, bạn có thể kết hợp thêm kỹ thuật phân tích đa khung thời gian, nghĩa là: bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI (hoặc bất kỳ công cụ kỹ thuật nào, ví dụ như MACD) để xác định xu hướng trên khung thời gian lớn hơn. Sau đó mới vào trong khung thời gian nhỏ hơn với xu hướng xác định từ khung thời gian lớn. Với xu hướng được hậu thuẫn từ khung thời gian lớn, bạn có xác suất thắng cao hơn. Giao dịch với RSI nâng caoKết hợp chỉ báo RSI và Bollinger BandNếu giá đang hướng lên và nằm ở dải trên của Bollinger Band, chúng ta tìm kiếm một phân kỳ giảm (Bearish Divergence). Và nếu giá đang hướng xuống nằm ở dải dưới của Bollinger, chúng ta sẽ tìm một phân kỳ tăng (Bullish Divergence). Khi giá đang ở dải trên hay dải dưới sẽ có thể bật lại về dải giữa, kết hợp cùng dấu hiệu đảo chiều từ sự phân kỳ của RSI thì chúng ta có một giao dịch đảo chiều. Kết hợp chỉ báo RSI và đường trung bình động MACụ thể, cách này sử dụng đường SMA(30) và đường SMA(100) kết hợp với bộ lọc tín hiệu là chỉ báo RSI. Đối với lệnh Buy:
Đối với lệnh SELL:
Kết hợp chỉ báo RSI với nến đảo chiềuKhi RSI đang ở vùng quá bán hoặc quá mua. Chờ đợi xuất hiện mô hình nến đảo chiều (Ví dụ mô hình nến đảo chiều tăng Morning Star, hoặc mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Engulfing). Kết hợp chỉ báo RSI và hành động giá Price Action
CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.
|