Cách về đường ma trong chứng khoán

Đường MA là đường trung bình động trong forex, thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Mục đích chính là theo dõi giá đang di chuyển theo xu hướng tăng hay giảm hoặc không có xu hướng. Công cụ này thực sự rất hữu ích đối với những trader thực hiện giao dịch trên sàn Forex uy tín. Hãy cùng kiemtien.com tìm hiểu đường MA là gì và cách giao dịch với đường MA hiệu quả nhất ngay trong bài viết này nhé!

Tìm hiểu về đường MA

Đường MA (Moving average) được biết đến như đường trung bình động có một đường kết nối những điểm giá trị được tính toán từ dữ liệu bình quân ở trong quá khứ tại một số kỳ nhất định. Sau khi MA được tính toán và hiển thị trên chart thì đường trung bình động MA sẽ cho thấy được hình ảnh giá đã được làm mượt. Chính vì đường MA này giúp cho những nhà giao dịch lọc các tín hiệu forex miễn phí gây nhiễu. Thể hiện được xu hướng và mức mạnh/yếu của xu hướng để những trader vào lệnh.

Đường MA sẽ là một đường chỉ báo kỹ thuật MA được sử dụng nhiều nhất khi MA phân tích kỹ thuật trên sàn giao dịch forex uy tín. Có một vấn đề phát sinh là đường trung bình động này sử dụng được những dữ liệu từ quá khứ nên bị xem là một chỉ báo bị trễ. Nó chỉ hiển thị được những thay đổi đã xảy ra, Nhưng đường trung bình động này vẫn được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường.

Xem thêm: Indicator là gì? Các chỉ báo kỹ thuật thường gặp trong Forex

Phân loại đường MA

Đường MA rất phổ biến trong hầu như mọi phân tích của kỹ thuật. Có ba đường MA chính và phổ biến nhất là: SMA, EMA và WMA.

Đường SMA (Simple Moving Average)

SMA (đường trung bình động) đơn giản được tính bằng trung bình cộng với những mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.

Những SMA phổ biến nhất:

• Đường MA trong dài hạn: SMA (100), SMA(200) được tính bằng 100 hay 200 phiên giao dịch.
• Đường MA trung hạn: SMA (50).
• Đường MA ngắn hạn: SMA (10), SMA (14), SMA (20).

Khi đường MA càng ngắn hạn thì tốc độ càng nhanh. Ngược lại đối với những đường MA dài hạn thì nó càng chậm.

Ưu điểm: SMA sẽ loại bỏ được những biến động nhiễu trong ngắn hạn nên sẽ có mức độ tin cậy cao. Ngoài ra, đây là đường MA khá phổ biến. Vì nó thể hiện được tâm lý của những trader tại những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự khá sát với thực tế.

Nhược điểm: Trong thời gian ngắn hạn thì SMA lại phản ứng được tín hiệu chậm và không nhạy cảm với những biến động.

Xem thêm: Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định vùng hỗ trợ kháng cự tiềm năng

Đường EMA (Exponential Moving Average)

EMA là (đường trung bình động lũy thừa hàng mũ) sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất. Điều này đồng nghĩa vơi việc EMA sẽ chú tâm nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn với các dữ liệu ở trong quá khứ.

Ưu điểm: EMA sẽ hiển thị được những biến động của thị trường nhanh hơn và rõ ràng hơn để dễ phát hiện được những tín hiệu bất thường, những đảo giá xảy ra trong ngắn hạn.

Nhược điểm: Vì quá nhạy cảm nên đường EMA cũng có thể đưa ra được các tín giả để đánh lừa trader.

Đường WHA (Weighted Moving Average)

WHA là (đường trung bình tỷ trọng tuyến tính). Nó sẽ chú trọng đến các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Tức là đường trung bình trọng số WHA cũng sẽ đặt nặng những bước giá có khối lượng giao dịch lớn. Nó quan tâm đến những yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Ưu điểm: Đường WHA sẽ nhạy với sự vận động của đường giá ở thời điểm mới nhất đang xảy ra ở thời điểm mới nhất. Vì thế MA WHA cũng thể hiện được sự biến động giá nhạy cảm hơn EMA. Đặc biệt là những biến cố có sự chênh lệch giá lớn hơn thì sẽ càng được hiệu quả hơn.

Nhược điểm: Tương tự EMA và WHA cũng quá nhạy cảm và cũng có thể đưa ra được tín hiệu đánh lừa. Và càng về dài hạn thì những EMA và WHA càng mất đi được vai trò của mình.

Cách thực hiện giao dịch với đường MA

Sử dụng MA như hỗ trợ và kháng cự

Đường trung bình động MA cũng có thể đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự. Một số nơi thì chúng cũng được gọi là hỗ trợ và kháng cự động vì đường MA luôn di chuyển theo đường giá. Hãy cùng làm rõ hơn với 2 cách sau đây.

Sử dụng 1 đường MA như hỗ trợ và kháng cự

Chúng ta hay gọi nó là động vì nó không giống như hỗ trợ và kháng cự. MA nó thay đổi liên tục tùy thuộc vào hành động giá. Có rất nhiều nhà giao dịch tìm hiểu về forex cũng xem đường trung bình động là hỗ trợ và kháng cự chính ở trong giao dịch.Họ sẽ buy khi giá giảm xuống chạm vào đường trung bình động. Và ngược lại khi sell khi MA giá tăng lên chạm vào đường trung bình động. Ví dụ như SMA với cặp tiền tệ GBP/NZD khung D1:

Bạn sẽ thấy được xu hướng của cặp tiền tệ đó trên hình, mỗi lần giá điều chỉnh chạm về SMA 20 lập tức sẽ được bật lên. SMA 20 trong ví dụ thực sự là một hỗ trợ động rất tốt. Tuy nhiên không phải lúc nào đường trung bình động cũng sẽ tốt như vậy. Hầu hết giá sẽ xuyên qua đường MA rồi sẽ quay trở lại hay có thể tiếp diễn được xu hướng ngay khi gần chạm tới đường MA. Vì thế MA có nhiều trader sử dụng kết hợp với 2 đường MA để làm vùng hỗ trợ và kháng cự động.

Xem thêm: Tìm thiểu lý thuyết dow forexlà gì? Áp dụng vào giao dịch phân tích kỹ thuật

Sử dụng 2 đường MA để làm khu vực hỗ trợ và kháng cự

Hãy xem ví dụ dưới đây: Cặp tiền tệ USD/CHF khung thời gian D1 với vùng hỗ trợ là khu vực giữ SMA 10 và SMA 20.

Trong xu hướng lên của USD/ CHF, khi thị trường giảm điều chỉnh tới khu vực tạo thành bởi SMA 10 và SMA 20 thì giá sẽ bật lên để tiếp tục được xu hướng tăng.

Sử dụng 2 đường MA cắt nhau

Sự giao nhau giữa đường giá và đường SMA

Sự giao nhau giữa đường giá và một đường SMA khác cũng chính là sự giao thoa giữa hai đường SMA, chỉ có điều một trong hai là SMA và 1 MA thôi. Đa số những đường SMA phổ biến có chu kỳ là 7, 10, 14, 20, 50, 100 và 200. Thông thường đường SMA xác định được xu hướng của giá và áp dụng được trực tiếp vào trong giao dịch.

Lưu ý: Khi sử dụng đường MA nào là phụ thuộc vào kinh nghiệm và nhận định của cá nhân. Trong quá trình thực hiện giao dịch bạn nên test thử xem mình hợp với đường MA nào.

Dùng biểu đồ nến (Candlestick chart)

Cách xác định xu hướng:

• Nếu như giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA 10, đây là xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Ngược lại, nếu như giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA 10, xu hướng sẽ đảo chiều từ tăng thành giảm.

Cách thực hiện giao dịch

• Nếu như giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA 10, đặt lệnh BUY. Thoát khỏi lệnh khi giá đóng cửa dưới SMA 10 .
• Ngược lại, nếu như giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA 10 và đặt lệnh SELL. Thoát khỏi lệnh khi giá đóng cửa trên SMA 10.

Ưu điểm: Có những điểm vào lệnh sớm, sẽ giúp cho bạn vào được những lệnh ở đầu xu hướng.

Nhược điểm: Nếu như bạn quan sát kỹ những điểm vào lệnh (tại những điểm giao cắt giữa giá vào đường SMA 10). Bạn xem ví dụ trên sẽ thấy được rằng được rất nhiều điểm vào lệnh quá sớm (thị trường tạo tín hiệu đảo chiều giả) và bạn sẽ phải chịu lỗ khi MA vào những lệnh đó.

Sự giao nhau giữa hai đường SMA

Đường MA cross là gì? Chúng ta sẽ sử dụng hiện tượng MA cross đường MA ngắn cắt MA dài để tiến hành giao dịch. Dưới đây là ví dụ SMA 10 và SMA 20:

Cách xác định xu hướng:

• Nếu như SMA 10 cắt SMA từ dưới lên, xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Ngược lại, nếu như SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống thì xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Cách thực hiện giao dịch:

• Nếu như SMA 10 cắt đường SMA 20 từ dưới lên thì đặt lệnh BUY. Còn thoát lệnh khi SMA 10 cắt xuống SMA 20.
• Ngược lại nếu như SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống thì đặt lệnh SELL. Thoát lệnh SMA cắt lên SMA 20.

Ưu điểm: Tại những điểm giao cắt (bạn có thể đánh dấu lên biểu đồ để dễ quan sát) giữa đường SMA 10 và SMA 20, xu hướng có tỷ lệ đảo chiều cao chứ không có nhiều tín hiệu đảo chiều giả như với cách giao nhau giữa đường giá và đường SMA (cách 1). Từ đó giúp cho việc giao dịch theo xu hướng được chắc chắn hơn.

Nhược điểm: Những điểm giao cắt giữa SMA 10 và SMA 20 xảy ra khá chậm, tức là xu hướng đã đảo chiều và đi được 1 đoạn tương đối thì sự giao nhau cắt mới xảy ra. Từ đó thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh hay cũng có thể vào lệnh vào nửa cuối của xu hướng.

Mẹo sử dụng đường MA hiệu quả

Đường trung bình động chắc chắn sẽ là một công cụ giao dịch phổ biến nhất. Để sử dụng chúng tốt nhất cho giao dịch của mình thì những nhà đầu tư nên theo dõi ba bước sau đây:

Bước 1: Lựa chọn MA cho phù hợp (EMA hay SMA)

Sự khác nhau giữa hai đường trung bình động này rất tinh tế. Nhưng việc lựa chọn đường trung bình này trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến giao dịch của chính bạn. Đầu tiên các nhà giao dịch phải nắm rõ được sự khác biệt giữa hai loại đường trung bình động này để biết được ưu và nhược điểm của nó. Đối với EMA sẽ cung cấp cho bạn được nhiều tín hiệu sớm hơn nhưng nó cũng cung cấp cho bạn được nhiều tín hiệu sai hơn. Còn SMA cung cấp những tín hiệu ít hơn và muộn hơn. Nhưng cũng ít tín hiệu sai hơn trong khoảng thời gian biến động.

Bước 2: Lựa chọn thời gian tốt nhất

Bạn phải bám sát theo những đường trung bình MA được sử dụng phổ biến nhất để có được kết quả tốt nhất. Một nhà giao dịch ngắn hạn cần có một đường trung bình nhanh và phản ứng với sự thay đổi giá ngay lập tức. Đó cũng là lý do tại sao MA thường tốt nhất cho người giao dịch gắn bó được với EMA ngay từ đầu. Thường thì sẽ có 3 đường trung bình di chuyển (MA) cụ thể bạn cũng có thể nghĩ đến việc sử dụng bao gồm MA 9 ngày, MA 21 ngày hay MA 50 ngày. Còn đối với một nhà giao dịch lướt sóng, đầu tiên bạn cũng nên chọn SMA và sử dụng những đường trung bình động với thời gian cao hơn nhằm tránh nhiều và tín hiệu sớm. Ví dụ như MA 50 ngày, MA 100 ngày. MA 200/250 ngày.

Bước 3: Sử dụng đường MA

MA là một công cụ đa diện, nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên thì những đường trung bình động cũng có thể giúp được nhà giao dịch nắm bắt các xu hướng và bộ lọc xu hướng. Ngoài ra thì nó cũng có thể giúp cho những nhà giao dịch với hỗ trợ và kháng cự. Bạn cần chú ý là chỉ số Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên đường trung bình di chuyển MA các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng nó.

Lời kết

Đường MA là gì? Đây là một công cụ khá phổ biến trong phân tích kỹ thuật tại thị trường forex. Những đường trung bình động cũng chứng minh được mình rất phù hợp cho biểu đồ giá cũng như những chỉ số khác. Hãy theo dõi Kiemtien.com để cập nhập thêm những đường kỹ thuật khác ở bài viết tiếp theo nhé. Chúc các bạn giao dịch thành công!

Xem thêm: Bollinger bands là gì? Hướng dẫn tuyệt chiêu sử dụng Bollinger Bands hiệu quả