22 quy luật bất biến trong thị trường chứng khoán

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email:

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay

Ngày 18-4-1906 xảy ra vụ động đất ở San Francisco – tai họa thiên nhiên lớn nhất ở nước Mỹ cho tới trước khi cơn bão Katrina đổ bộ vào Mỹ năm 2005. Ba ngày sau, thị trường tài chính ở khu vực bờ biển phía Đông nước Mỹ đổ sụp, nhưng Livermore bằng tài năng của mình đã có thêm được 250.000 USD. Tương tự như vậy, phi vụ ngày 24-7-1907, khi thị trường chứng khoán New York bị khủng hoảng, chỉ trong một ngày Livermore kiếm được 1 triệu USD nhờ bán khống, giúp cho ông khi mới 30 tuổi đã có tài sản trị giá tới 3 triệu USD.

Phi vụ đầu cơ lớn nhất của Livermore là đầu cơ vào "Ngày thứ Năm đen tối" năm 1929 ở Mỹ. Ngay từ trước đó nửa năm ông đã đầu cơ cổ phiếu theo nguyên tắc giá giảm. Kết quả là khi kinh tế Mỹ bước vào cuộc Đại suy thoái thì cũng là lúc Livermore có được hơn 100 triệu USD.

Những chiến lược của Livermore cho đến tận ngày nay vẫn còn có hiệu quả với nhiều người trong giới đầu tư chứng khoán, đem lại cho họ những khoản lợi nhuận khổng lồ trên thị trường. Dưới đây là 21 quy luật bất biến trên thị trường chứng khoán được đúc rút từ những chiến lược này.

1. Không có gì mới xuất hiện trong hoạt động đầu cơ hay đầu tư vào chứng khoán và thị trường hàng hóa.

2. Bạn không thể kiếm được tiền chỉ bằng cáchliên tục giao dịch hàng ngày, hàng tuần trong suốt cả năm.

3. Đừng quá tin tưởng vào quan điểm củabản thân cũng như quátự tin vào đánh giá của bản thân cho đến khi phản ứng của thị trường xác nhận suy nghĩ của bạn là chính xác.

4. Thị trường không bao giờ sai - các quan điểm mới là thứ thường xuyên sai lệch.

5. Lợi nhuận thực tạo ra trong một phi vụ đầu cơ thành công đã được xác định ngay từ lúc bắt đầu.

6. Chừng nào cổ phiếu và thị trường diễn tiến theo đúng xu hướng thì đừng nên quá vội vã chốt lời.

7. Đừng bao giờ mang theo tư tưởng mạo hiểm của đầu cơ áp dụng vào các hoạt động đầu tư.

8. Phần mất đi từ đầu cơ rất nhỏ so với số lỗ khổng lồ từ hàng loạt các nhà đầu tư đã để giá cổ phiếu "dắt mũi".

9. Đừng bao giờ mua vào một cổ phiếu chỉ vì giá của nó giảm mạnh so với mức đỉnh trước đó.

10. Đừng bao giờ bán ra cổ phiếu bởi vì nghĩ rằng giá có vẻ cao.

11. Hãy bắt đầu đặt lệnh mua khi giá cổ phiếu bắt đầu trên đà tăng cao sau một thời gian biến động thông thường.

12. Đừng bao giờ tính tỉ lệ lỗ trung bình cho cả danh mục.

13. Tâm lý là kẻ thù lớn nhất đối với mọi nhà đầu tư và đầu cơ.

14. Đừng bao giờ có những suy nghĩ mơ tưởng khi bạn đang ở trong thị trường tài chính.

15. Biến động giá lớn sẽ tốn nhiều thời gian.

16. Không nên quá tò mò về tất cả những lí do đằng sau các biến động giá

17. Một danh mục bao gồm vài cổ phiếu luôn dễ theo dõi và hiệu quả hơn là quản lý quá nhiều

18. Các cổ phiếu dẫn dắt trên thị trường ngày hôm nay có thể sẽ không còn nằm ở vị trí đó sau 2 năm nữa.

19. Không nên đặt cược toàn bộ thị trường sẽ rơi vào trạng thái tăng giá hay giảm giá. Bởi vì một số cổ phiếu thuộc một số nhóm riêng biệt có khả năng đi theo xu hướng ngược lại so với xu hướng chung của thị trường.

20. Rất ít nhà đầu tư trên thị trường có thể đạt được thành công dựa vào các mánh khóe. Vì thế hãy cẩn thận với các thông tin nội bộ. Nếu thật sự có những đồng tiền dễ kiếm đến thế, chẳng lẽ lại có người dại đến mức chạy ra tuồn cho bạn hay sao.


Jesse Livermore đã từng nói “Không có điều gì mới trên thị trường chứng khoán. Những gì đã diễn ra sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai vì bản tính tự nhiên, cảm xúc của con người sẽ không bao giờ thay đổi”

Quy luật số 1: cổ phiếu giá cao thì sẽ tiếp tục tăng và ngược lại

Bạn có kinh ngạc khi thấy VNM liên tục tăng hết từ năm nay đến năm khác mặc dầu khi nào cũng cảm thấy giá nó cao. Ngược lại, kể từ khi HAG giảm xuống mức giá dưới 10, đã hàng năm nay CP này được thanh toán giao dịch ở vùng 6 – 7 .

Nếu bạn hy vọng mua cổ phiếu ở giá thật thấp để sau này “nhỡ đâu” nó lên cao thì bạn đã nhầm to. Cổ phiếu không vượt được giá 20 thì đừng mong lên được 50, không đạt giá 50 thì còn lâu mới lên được 100.

Quy luật số 2: Môi giới không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất về tài sản của bạn

Bạn, chứ không phải ai khác phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cao nhất về gia tài của mình. Môi giới chứng khoán thao tác không chỉ vì quyền lợi của bạn, mà còn vì quyền lợi của họ và công ty chứng khoán của họ. Đa phần những môi giới sẽ không vui nếu bạn mua một CP rồi giữ nó cả năm — kể cả bạn có lãi đến như thế nào .
Điều đó không có nghĩa là không có những môi giới giỏi và có tâm. Trước khi quyết định hành động sẽ gắn bó với môi giới nào, hãy khám phá về lịch sử dân tộc thanh toán giao dịch và những người mua cũ của anh / cô ấy .

Quy luật số 3: Người ta thắng không phải bởi vì mua cổ phiếu tốt mà là người đầu tư theo nguyên tắc

Bạn sẽ không có lãi vì CP được những chuyên viên nghiên cứu và phân tích tung hô là tốt. Bạn chỉ kiếm được tiền nếu CP bạn mua tăng giá. Bạn có thấy Warren Buffett hay William O’neil chỉ giải ngân cho vay khi tìm thấy thời cơ góp vốn đầu tư đúng theo nguyên tắc của họ không .
Một mạng lưới hệ thống góp vốn đầu tư CP luôn phải có 4 phần là Chiến lược góp vốn đầu tư chung, Lọc CP, Giao dịch, và Theo dõi góp vốn đầu tư. Cổ phiếu chỉ là một phần trong số đó .

Quy luật số 4: Nhưng nếu không mua cổ phiếu tốt sớm muộn bạn cũng sẽ rời cuộc chơi

Tôi từng tận mắt chứng kiến nhiều người nhân đôi, nhân ba thông tin tài khoản chỉ sau vài tháng mua FLC, KLF, FIT, ROS … Nhưng khi gặp họ 2 năm sau đó, có những người mất sạch tiền góp vốn đầu tư chứng khoán, phần đa lỗ nặng và không còn muốn nhắc đến chứng khoán. Và họ nói thị trường không minh bạch, thị trường không tốt .. những điều mà tôi không thấy họ nhắc đến khi kiếm được tiền từ CP .

Quy luật số 5: Xu hướng thị trường là yếu tố quyết định

Rất nhiều CP suy giảm khi thị trường chung đi xuống. Nhưng yếu tố là không phải toàn bộ đều hồi sinh sau đó .
Hãy xem những CP dầu khí từ năm năm trước đến nay. Sau khi trải qua 9 tháng đầu năm năm trước thăng hoa, nhóm dầu khí đã lao dốc không phanh cho đến tận 2 năm sau đó. Ngoại trừ GAS, đa phần những CP dầu khí khác như PVD, PVC .. đã không hồi sinh, ngay cả khi thị trường vượt đỉnh 6 năm vào tháng 7/2016. Vì vậy, hãy chắc như đinh bạn luôn quan sát thị trường chung và hành vi kịp thời khi thi trường suy giảm .

Quy luật số 6: Người khổng lồ luôn để lại những dấu chân lớn

Bạn có chú ý những phiên thanh toán giao dịch mà CP tăng mạnh với khối lượng thanh toán giao dịch đột biến không ? Đó hoàn toàn có thể là tín hiệu CP được những tổ chức triển khai lớn mua vào. Vấn đề là với lượng gia tài lớn, họ không hề giải ngân cho vay chỉ trong 1 phiên, mà phải mua rải rác làm nhiều lần .
Đó là nguyên do bạn thấy rất nhiều CP dạng này tăng liên tục sau đó. Không một người khổng lồ nào hoàn toàn có thể giấu được vết chân. Lợi thế của nhà đầu tư cá thể hoàn toàn có thể theo dõi dấu chân đó, nhìn nhận và đưa ra quyết định hành động thật linh động .

Quy luật số 7: Phân tích giỏi là tốt rồi nhưng còn phải biết quyết định giỏi nữa

Điều duy nhất chắc như đinh trên thị trường đó là không có gì chắc như đinh. Phân tích có kỹ đến đâu thì vẫn luôn luôn có 20 % Xác Suất sai. Hãy mạnh dạn ra quyết định hành động vì chỉ cần đúng 6 – 7/10 lần thanh toán giao dịch là bạn đã làm được điều mà 90 % nhà đầu tư không làm được rồi .

Quy luật số 8: Thị trường luôn được dẫn dắt bởi một nhóm cổ phiếu, nhất định phải xác định được nhóm nào

Như thế này cho bạn dễ tưởng tượng nhé : mỗi đợt thị trường tăng sẽ được dẫn dắt bởi một nhóm CP. Nhóm này tăng rất mạnh, tạo ra sự lan toả đến toàn thị trường để một vài nhóm CP khác tăng theo — khi đó chỉ số cũng lên .
Nhóm CP dẫn dắt thường tăng gấp 3 – 4 lần thị trường chung. Tức là nếu thị trường tăng 20 % thì nhóm này hoàn toàn có thể tăng đến 70 – 80 % .

Quy luật số 9: Nhà đầu tư thành công đến mấy cũng phải trải qua nhiều lần cắt lỗ, quan trọng là họ lại đứng lên và đi tiếp

Cắt lỗ là chuyện thông thường, quan trọng là 1. Bạn có dám cắt lỗ không 2. Sau khi cắt lỗ bạn còn hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư tiếp hay không . Cá nhân tôi cũng đã trải quả nhiều lần cắt lỗ. Có đau không. Đau chứ. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Có điều tôi chưa từng hối hận vì những quyết định hành động cắt lỗ của mình .

Bạn nên dừng lỗ khi CP giảm đến mốc 5 – 7 % tổng tài sản. Sẽ không có cái gọi là “ góp vốn đầu tư dài hạn ” khi CP đã làm bạn mất đến 20 % tổng góp vốn đầu tư .

Quy luật số 10: Khi cổ phiếu dẫn đầu đạt đỉnh chính là lúc cân nhắc rời khỏi thị trường

Nhóm CP dẫn dắt sẽ tăng tiên phong và tạo hiệu ứng lan toả đến toàn thị trường . Nhóm CP dẫn dắt này sẽ tăng khoảng chừng 3 – 6 tháng rồi khởi đầu kiểm soát và điều chỉnh. Lúc này những nhóm CP lan toả, nhóm Penny mới chỉ gần đạt đỉnh .

Đây chính là lúc bạn cần rút khỏi thị trường vì chỉ 2 – 3 tuần, khi nhóm dẫn dắt đã đi xuống rõ ràng, những CP cũng lần lượt đạt đỉnh và hiện tượng kỳ lạ “ xả hàng ” sẽ diễn ra hàng loạt trên tổng thể những nhóm CP .

Quy luật số 11: Người ta mua bán theo cảm xúc, hay nói chính xác hơn là kỳ vọng nó tăng, không phải vì phân tích

Khi được ra mắt một mạng lưới hệ thống góp vốn đầu tư mới, thường có rất nhiều người quan ngại “ Nhỡ ai cũng biết nó thì sao ? ” Tôi thì không lo chuyện này lắm, kể cả toàn bộ mọi người cùng biết thì chỉ có 20 % số đó là triển khai, và chỉ 1 số ít ít là làm xuất sắc mạng lưới hệ thống góp vốn đầu tư đó mà thôi. Đa số quyết định hành động theo xúc cảm nên người ta cũng không mấy chăm sóc đến mạng lưới hệ thống góp vốn đầu tư ABC gì đó .
Để một người hoàn toàn có thể từ bỏ xúc cảm của mình để mua và bán theo một mạng lưới hệ thống cứng ngắc, tiêu chuẩn là một quy trình dài và khó, thậm chí còn còn gian truân hơn so với tạo ra một mạng lưới hệ thống góp vốn đầu tư hiệu suất cao .

Quy luật số 12: Thị trường có tăng thì cũng có giảm, có cả đi ngang nữa

Đây là sai lầm của rất nhiều bạn mới đầu tư chứng khoán, tức là lúc nào cũng chỉ chăm chăm xem thị trường lên hay là xuống, để mà mua với bán.

Thị phần còn có một trạng thái khác, đó là đi ngang, hay còn gọi là không có xu thế rõ ràng. Đáng tiếc là quá trình này lại chiếm từ 30 – 40 % thời hạn trên thị trường .
Đặc điểm dễ thấy nhất của tiến trình này đó là CP vừa lên được 1 – 2 phiên thì lại giảm. Bạn vừa mua xong thì giá nó xuống, đợi mấy phiên xong bán ra thì nó lại lên. Bạn bị lỗ không nhiều, nhưng lại liên tục quay vòng vì “ nhìn đâu cũng tưởng ngon ăn ”, khiến thị trường không giảm mà gia tài thì bay nhanh .

Quy luật số 13: Không phải cứ tin tức tốt hỗ trợ là cổ phiếu sẽ tăng

Khi CP lên thì tin tốt tạo đà cho nó lên mạnh hơn. Còn khi CP đã giảm thì có rất nhiều người kẹt hàng ở vùng giá cao, họ chỉ chờ CP hồi lên một chút ít là họ bán ra. Tin tốt cũng không cứu được CP là như vậy .

Quy luật số 14: Trong xu hướng giảm, khi nào thấy volume cạn kiệt là lúc nên cân nhắc theo dõi cổ phiếu đó

Cổ phiếu giảm tức là lượng bán nhiều hơn lượng mua. Khi volume hết sạch tức là không còn nhiều CP được bán ra nữa, lượng cung không còn nhiều, nên theo dõi để chuẩn bị sẵn sàng mua vào .

Quy luật số 15: Các nhịp tăng của thị trường luôn tuân thủ theo đúng 5 nhịp sóng Elliott: 3 nhịp tăng chính và 2 nhịp điều chỉnh

Có nhiều tranh cãi về tính ứng dụng và mức độ đúng chuẩn của sóng Elliott, phần lớn là của những người không biết đếm sóng !
Sóng Elliott đúng mực và sẽ luôn hiệu suất cao trên tổng thể những thị trường, những khung thời hạn là do nó phản ánh đúng chuẩn những quy trình tiến độ tâm ý của nhà đầu tư trên thị trường : từ bi quan, hoài nghi, tự tin đến hưng phấn .

Quy luật số 16: Một cổ phiếu khi đã thực sự tăng giá sẽ tăng từ 3–6 tháng liên tục vì vậy không việc gì phải vội vàng nếu nó chỉ vừa mới tăng

“ Nhỡ nó tăng mất thì sao ” là nỗi sợ của rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Lý do là họ không phân biệt được đâu là CP tăng thực sự — đâu là CP “ ăn theo ” .
Một CP tăng thực sự sẽ tăng từ 3 – 6 tháng. Còn một nhịp tăng của CP ăn theo thì chỉ tầm 2 – 3 tuần là kết thúc. Bạn mua CP ăn theo thì dù có mua sớm cũng chỉ lãi 7 – 10 %. Còn mua đúng CP số 1 thì có mua muộn cũng lãi 20 – 30 % là chuyện thông thường .

Quy luật số 17: Người tham lam luôn muốn mua ở đáy và bán ra ở đỉnh, người có kinh nghiệm thì mua ở điểm an toàn (mua là sẽ tăng) và bán ra khi sắp đến đỉnh

Xin trích dẫn lời của Rothschild, một gia tộc kinh tế tài chính thế lực mà bạn nào đọc “ cuộc chiến tranh tiền tệ ” đều biết : “ Tôi thành công xuất sắc trên kinh doanh thị trường chứng khoán là nhờ không khi nào cố mua ở đáy và bán ra ở đỉnh ” .
Khi thị trường tăng, người có kinh nghiệm tay nghề thường mua khi chắc như đinh xu thế tăng và bán ra khi đã kiếm đủ lời. Hay còn gọi là “ mua cao, bán cao hơn ” .

Quy luật số 18: Người ta sẽ luôn tìm một lý do nào đó để biện minh cho việc cổ phiếu của bạn tăng hay là giảm. Đáng buồn là các lý do luôn được đưa ra khi cổ phiếu đã chạy mất rồi

“ Sao mấy ngày hôm nay con này tăng nhiều thế nhỉ ” . “ Các nhà đầu tư lo lắng con khỉ của Tổng thống bỏ bữa nên đã bán tháo CP ! ? ” Người ta bán ra vì người ta có lãi, người ta bán ra để cắt lỗ, người ta bán ra vì LO NGẠI mà không biết lo lắng cái gì !

Không quan trọng là tin tức gì, nguyên do gì, bạn đừng đi tìm nguyên do làm giá biến hóa. Hãy xem xem liệu đúng chuẩn CP tăng hay giảm và chuẩn bị sẵn sàng cho những ngữ cảnh hoàn toàn có thể xảy ra .

Quy luật số 19: Khi nào ai cũng tin mua cổ phiếu nào đó nhất định sẽ có lời thì nên cân nhắc bán chúng

Thị phần Nước Ta năm 2008 — khi chủ quán bia cũng thuận tiện kiếm lời sau vai ngày góp vốn đầu tư thì vài tháng sau thị trường đạt đỉnh, bước vào một thời kỳ đen tối . Bong bóng chứng khoán trung quốc năm ngoái. P / E toàn thị trường lên đến 50, ngay cả bà bán rau cũng gom tiền chơi chứng khoán. Không có gì kinh ngạc khi chỉ trong 4 tháng chỉ số Shanghai giảm đến 60 % từ mức 5100 xuống chỉ còn 3000 vào tháng 10/2015 .

Khi ai cũng mua CP thì bạn nên xem xét bán ra

Quy luật số 20: Cổ phiếu có một khoảng thời gian gọi là “phân phối đỉnh”. Bạn phải bán cổ phiếu trong giai đoạn này trước khi quá muộn

Phân phối đỉnh là quy trình tiến độ mà những người mua CP giá thấp bán ra cho những người đến sau .
Đặc điểm của quá trình này là giá không tăng nhưng volume rất lớn. Tức là rất nhiều CP được trao tay quy trình tiến độ này. Khi lượng này được trao tay hết, lượng cầu giảm đi cũng là lúc giá khởi đầu .. tèo .

Quy luật số 21: Các cổ phiếu tăng nhiều nhất thường chứng kiến tăng trưởng kinh doanh đột biến trong năm đó

Điều này đã được thống kê qua nhiều năm lịch sử vẻ vang ở rất nhiều đầu tư và chứng khoán Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Thailand, Nước Ta. Các CP bộc lộ được mức doanh thu tăng liên tục trong 3 – 5 năm và tận mắt chứng kiến mức doanh thu đột biến trong quý thường nhận được sự chăm sóc lớn của giới truyền thông online kinh tế tài chính cũng như những nhà đầu tư .

Mỗi khi các cổ phiếu này vượt qua mốc đỉnh lịch sử của nó là lại có một vài bài báo thu hút nhiều sự chú ý. Đáng tiếc là đa số nhà đầu tư cảm thấy giá quá cao rồi và không dám mua vào.

Xem thêm: Trợ lý kinh doanh là gì? Kỹ năng cần có khi làm trợ ký kinh doanh

Quy luật số 22: 21 quy luật trên có thể áp dụng trên tất cả các thị trường chứng khoán từ Mỹ đến Việt Nam

Các bạn cứ nghĩ là góp vốn đầu tư ở quốc tế minh bạch hơn, công nghệ cao hơn, lịch sử dân tộc truyền kiếp hơn thì nó khác góp vốn đầu tư chứng khoán Nước Ta .
Thực ra ở quốc tế nhiều cao thủ hơn, lao lý cũng thoáng hơn nên là rất khắc nghiệt với newbie. Ví dụ : một CP ở Mỹ hoàn toàn có thể giảm 50 % .. chỉ trong một ngày, rủi ro đáng tiếc hơn sàn 7 % của Nước Ta rất nhiều.

Source: https://vantamland.com
Category: Kinh Doanh

Tác giả: Admin